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基金转换业务规则

为了满足广大投资者的理财需求,统一开放式基金基金转换业务,大成基金管理有限公司(以下简称:本公司)将旗下基金基金转换业务操作及规则等进行调整,具体公告如下:

一、基金转换业务适用基金范围
    本公司基金转换业务适用于以下已开通基金转换业务的开放式基金:

 基金名称  基金简称  基金代码
 大成财富管理2020生命周期混合  大成2020生命周期混合  090006
 大成策略回报混合型证券投资基金  大成策略回报混合  090007
 大成丰财宝货币市场基金A  大成丰财宝货币A  000627
 大成丰财宝货币市场基金B  大成丰财宝货币B  000627
 大成高新技术产业股票型证券投资基金  大成高新技术产业股票  000628
 大成行业轮动混合型证券投资基金  大成行业轮动混合  090009
 大成核心双动力混合型证券投资基金  大成核心双动力混合  090011
 大成恒丰宝货币市场基金A  大成恒丰宝A  001697
 大成恒丰宝货币市场基金B  大成恒丰宝B  001698
 大成互联网思维混合型证券投资基金  大成互联网思维混合  001144
 大成慧成货币市场基金A  大成慧成货币A  002200
 大成慧成货币市场基金B  大成慧成货币B  002201
 大成货币市场证券投资基金A类  大成货币A  090005
 大成货币市场证券投资基金B类  大成货币B  091005
 大成价值增长证券投资基金  大成价值增长混合  090001
 大成健康产业混合型证券投资基金  大成健康产业混合  090020
 大成精选增值混合型证券投资基金  大成精选增值混合  090004
 大成景恒保本混合型证券投资基金  大成景恒保本混合  090019
 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金A  大成景辉灵活配置混合A  001582
 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金C  大成景辉灵活配置混合C  002290
 大成景利混合型证券投资基金  大成景利混合  000865
 大成景明灵活配置混合型证券投资基金  大成景明灵活配置  001262
 大成景明灵活配置混合型证券投资基金C  大成景明灵活配置C  002371
 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金A  大成景沛灵活配置混合A  002081
 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金C  大成景沛灵活配置混合C  002237
 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金  大成景鹏灵活配置  001333
 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金C  大成景鹏灵活配置C  002374
 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金  大成景穗灵活配置  001263
 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金C  大成景穗灵活配置C  002372
 大成景兴信用债债券型证券投资基金A  大成景兴信用债债券A  000130
 大成景兴信用债债券型证券投资基金C  大成景兴信用债债券C  000131
 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金  大成景秀灵活配置混合  001159
 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金C   大成景秀灵活配置混合C  002370
 大成景旭纯债债券型证券投资基金  大成景旭纯债债券A  000152
 大成景旭纯债债券型证券投资基金  大成景旭纯债债券C  000153
 大成景益平稳收益混合型证券投资基金  大成景益平稳收益混合  000695
 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金  大成景裕灵活配置  001517
 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金C  大成景裕灵活配置C  002375
 大成景源灵活配置混合型证券投资基金  大成景源灵活配置混合  001295
 大成景源灵活配置混合型证券投资基金C  大成景源灵活配置混合C  002373
 大成竞争优势混合型证券投资基金  大成竞争优势混合  090013
 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A  大成绝对收益策略混合A  001791
 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金C  大成绝对收益策略混合C  001792
 大成可转债增强债券型证券投资基金   大成可转债增强债券  090017
 大成蓝筹稳健证券投资基金  大成蓝筹稳健混合  090003
 大成灵活配置混合型证券投资基金  大成灵活配置混合  000587
 大成内需增长混合型证券投资基金H   大成内需增长混合  090015
 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金  大成强化收益债券  090008
 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金A  大成睿景灵活配置A  001300
 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金C  大成睿景灵活配置C  001301
 大成深证成长40交易型开放式指数联接基金  大成深证成长40ETF联接  090012
 大成添利宝货币市场基金A  大成添利宝货币A  000724
 大成添利宝货币市场基金B  大成添利宝货币B  000725
 大成添利宝货币市场基金E  大成添利宝货币E  000726
 大成现金增利货币市场基金A  大成现金增利货币A  090022
 大成现金增利货币市场基金B  大成现金增利货币B  091022
 大成消费主题混合型证券投资基金  大成消费主题混合  090016
 大成新锐产业混合型证券投资基金  大成新锐产业股票  090018
 大成债券投资基金A/B  大成债券A/B  090002
 大成债券投资基金C  大成债券C  092002
 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金  大成正向回报  001365
 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金   大成中证360+大数据100  002236
 大成中证红利指数证券投资基金  大成中证红利指数  090010
  大成趋势灵活配置混合型证券投资基金   大成趋势回报灵活配置混合   002383
  大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金   大成国家安全混合   002567
  大成景荣保本混合型证券投资基金A   大成景荣保本混合A   002644
  大成景荣保本混合型证券投资基金C   大成景荣保本混合C   002645

二、基金转换业务规则

(一)业务规则1、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额,同一只基金的不同份额类别之间不能转换;2、基金转换只能在同一销售机构已开通代销和转换业务的大成基金管理有限公司管理的开放式基金之间进行;3、基金转换以基金份额为单位进行申请;4、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;5、基金份额在转换后,持有时间将重新计算;6、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,转出基金最低转出份额为100份;7、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延;8、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态;9、投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。(二)基金转换费用本公司旗下基金间的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。1、基金转出时赎回费的计算:由非货币基金转出时:转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值由货币基金转出时:转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率转出净额=转出总额-赎回费用转出份额若含多笔明细时,转出时将按先进先出法(保本型基金按后进先出法)根据各笔明细对应持有期分别计算赎回费用,赎回费用计入基金财产比例遵循转出基金招募说明书约定。2、基金转入时申购补差费的计算:净转入金额=转出净额-申购补差费其中,申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值例:投资者申请将持有的大成债券投资基金3,822.59份转换为大成精选增值混合型证券投资基金,假设转换当日大成债券投资基金的基金份额净值为1.0101元,投资者持有该基金9个月,对应赎回费为0.25%,申购费为0.8%,大成精选增值混合型证券投资基金的基金份额净值为0.760元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的大成精选增值混合型基金份额为:转出总额=3,822.59×1.0101=3,861.20元赎回费用=3,861.20×0.25%=9.65元转出净额=3,861.20-9.65=3,851.55元转出净额在转入基金中对应的净申购金额=3,851.55/1.015=3,794.63元转出净额在转入基金中对应的申购费用=3,851.55-3,794.63=56.92元转出净额在转出基金中对应的净申购金额=3,851.55/1.008=3,820.98元转出净额在转出基金中对应的申购费用=3,851.55-3,820.98=30.57元净转入金额=3,851.55-MAX【56.92-30.57,0】=3,825.20元转入份额=3,825.20/0.760=5,033.16份(三)基金转换的注册登记投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

三、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,本公司可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:1、不可抗力的原因导致转出或转入基金无法正常运作。2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日转出或转入基金资产净值。3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂定接受该基金份额的转出申请。4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将按规定予以公告。四、声明本公司可以根据市场情况制定或调整上述转换业务规则及有关限制,但应最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。五、重要提示1、投资者欲了解其他情况,请登录本公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打本公司热线电话咨询。客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费)。2、代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构销售网点的说明。3、上述基金转换业务规则自2014年7月2日起实行,投资者于2014年7月2日之后(含2014年7月2日)的提交的上述基金转换业务申请适用上述业务规则及转换费率。4、上述业务的解释权归本公司所有。六、风险提示本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。大成基金管理有限公司二零一四年六月三十日

 

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