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景福证券投资基金2007年度收益分配公告

2008-03-26 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:125 字号:TT

 

    大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的景福证券投资基金(以下简称“基金景福”,基金代码“184701”)2007年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》等规定,经本公司拟定并由基金托管人复核,确定了本基金2007年度收益分配方案。现公告如下:

  一、收益分配方案

 

截止20071231,本基金份额净值为3.0707元。本基金2007年度实现净收益3,108,367,486.75元,期初可供分配收益为862,045,949.97元,本基金于2007315向全体基金份额持有人按每10份基金份额分配现金红利2.602007726向全体基金份额持有人按每10份基金份额分配现金红利2.00元,期末可供分配收益为2,590,413,436.72元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利7.60元,共计派发现金红利2,280,000,000.00元。

 

  二、收益分配时间

 

  权益登记日:2008428

 

  除息日:2008429

 

  红利发放日:2008429

 

  三、收益分配对象

 

  权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景福全体持有人。

 

  四、收益发放办法

 

  1、本次可流通部分的基金份额派发的红利于2008429通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。

 

  2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利,由本公司直接向各发起人发放。

 

  五、咨询方式

 

  1、登陆大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

 

  2、拨打大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558

 

  特此公告。

 

  大成基金管理有限公司

 

  2008326

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